ｕｎｅｒｒｙ決算（気になるグロース）

ｕｎｅｒｒｙ決算発表

 皆さん、こんにちは。

 現在気になっているグロース銘柄の決算内容を見ていたいと思います。

 ｕｎｅｒｒｙが５月１２日に決算を発表しました。

 ２３年６月期第３四半期累計（２２年７月ー２３年３月）の経常利益は前年同期比４９．２％減の６１００万円に落ち込みました。

 合わせて通期の同利益を従来予想の２億５００万円→１５００万円（前期は７１００万円）に９２．７％下方修正し、一転して７８．９％減益する見通しとなりました。

成長戦略

 ｕｎｅｒｒｙは人流ビッグデータをベースとしたリテールＤＸを提供するビジネスを展開しています。更にはスマートシティ市場への拡大も視野に目論んでいるものと思われます。

 それらの展開の中で、三菱商事との資本業務提携で進められており、今後の展開が更に進んでいくものと思われます。

最後に

 今回、ｕｎｅｒｒｙでは黒字の範囲の中で先行投資を行うことを経営判断し、営業利益を大幅に減らしました。数字的には悪く見えますが、こうした取り組みが背景にあり、今後の成長が十分期待できるものと考えます。

 まだまだ長い時間軸で見る必要はありますが、面白い存在になるのではないでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございました。

※投資は自己責任でお願いします。

ニューラルポケット決算（気になるグロース）

ニューラルポケット決算発表

 皆さん、こんにちは。

 現在気になっているグロース銘柄の決算内容を見ていたいと思います。

 ニューラルポケットが５月１２日に決算を発表しました。

 ２３年１２月期第１四半期累計（１月ー３月）の連結最終損益は１．８億円の赤字（前年同期は１．２億円の赤字）に赤字幅が拡大しました。

ソニーと業務提携

 ４月２６日にソニーとの資本・業務提携が発表されました。まずはサイネージ関連事業が中心になっていくのではないかと思われます。これは、売上高の拡大につながり、安定的な収支に貢献していくものと考えます。

エッジAI技術

 現在多くのベンダーがAIに関するサービス・商品を出してきています。その中でニューラルポケットが強みとするのはエッジAIになります。社会的ネットワークインフラはどんどん拡大していますが、様々なストレスを抱えていることは確かです。エッジ化が必要とされる分野もあるでしょう。

 AIについてはこれからの分野であり、ビジネス的にはまだまだ青天井状態です。これからの成長性に十分期待できます。

最後に

 利益としてはまだまだこれからの会社ですが、今後の展開次第では面白い会社になるかと思っています。ちょっと長い時間軸にはなりますが、今後少しずつ拾っていけば美味しい思いができるかもしれません。

最後までお読みいただきありがとうございました。

※投資は自己責任でお願いします。

三菱商事決算

三菱商事決算発表

 皆さん、こんにちは。

 三菱商事が５月９日に２０２３年３月期の決算を発表しました。連結最終利益は前の期比２５．９％増の１兆１８０６億円に拡大しました。

 ２０２４年３月期は前期比２２．１％減の９２００億円に減る見通しとなりました。

 直近の３カ月の実績である１－３月期（４Q）の連結最終利益は前年同期比２３．２％減の２２４９億円に減少しました。

配当見通し

 今期の年間配当は前期比２０円増の２００円に増配する方針と発表されました。

自己株式取得

 合わせて自己株式取得の発表が行われました。２０２３年５月１０日～２０２３年１２月３１日の期間において、８６００万株、３０００億円を上限とする自己株式の取得とこの取得した株式の消却が行われます。

最後に

 すっかりバフェット銘柄として定着した感があります。利益が１兆円を超してきましたが、増配、自己株式取得など低PBR解消に向けて、引き続き期待できます。

 ２３年３月期につきましては、利益水準を減らす内容になっていますが、資源高、円安の傾向はまだまだ続き見通しと思われ、前期並みの利益水準まで行くのではないかと想定しています。

nahyagii.hatenablog.com

最後までお読みいただきありがとうございました。

※投資は自己責任でお願いします。

ＩＮＰＥＸ決算（１Q）

ＩＮＰＥＸ決算発表

 皆さん、こんにちは。

 ＩＮＰＥＸが５月１０日に決算を発表しました。

 ２３年１２月期第１四半期累計（１月ー３月）の連結経常利益は前年同期比３２．４％増の３６７９億円に拡大しました。

 通期の同利益も従来予想の１兆５０億円→１兆７７０億円（前期は１兆４３８２億円）に７．２％上方修正し、減益率が３０．１％減→２５．１％減に縮小する見通しとなりました。

 直近３カ月の実績である１－３月期（１Q）の売上営業利益率は前年同期の４７．１％→５２．９％に上昇しました。

通期業績予想

 ２３年１２月期の通期連結業績予想を前回（２月９日発表）より売上高１兆８８５０億円→１兆９９４０億円、経常利益１兆５０億円→１兆７７０億円に上方修正させました。

 前提条件が、原油価格７５．０ドル/バレルー>８０．０ドル/バレル、為替１２５．０円/ドル→１３０．０円/ドルとなったためです。状況によってはもう１段の上方修正もあります。

最後に

 配当金につきましては、中間で３２円、期末で３２円と据え置きになっていますが、２Qでの決算発表時に増額の発表があるものと見ています。

 足元、資源価格高騰の追い風を受けていますが、この後２０３０年のネットゼロカーボンに向けて、着実に舵を切っていく必要があります。そういった中で、水素・アンモニア、ＣＣＵＳ、再エネなど次代のエネルギー開発を確実に行っている銘柄と信じています。

 高配当、低PBR銘柄として、まだまだ買われる銘柄であることは間違いなく、ホールドでよいかと思われます。

nahyagii.hatenablog.com

最後までお読みいただきありがとうございました。

※投資は自己責任でお願いします。

日本M&Aセンターホールディングス決算

日本M&A決算発表

 皆さん、こんにちは。

 日本M&AセンターHDが４月２８日に２３年３月期の決算を発表しました。

 連結経常利益は前の期比８．３％減の１５４億円になり、２４年３月期は前期比９．９％増の１７０億円を見込み、２期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなりました。１４期連続増収となります。

 直近３カ月の実績である１－３月期（４Q）の連結経常利益は前年同期比３．６倍のの４４．２億円に急拡大し、売上営業利益は前年同期の１４．５％→３６．６％に急拡大しました。

中期経営目標の見直し

 従来提示されていた中期経営計画を見直し、２０２８年３月期での経常利益目標を３０５億円とする新たな目標が設定されました。

 従来目標と比べて物足りない面はありますが、しっかりと地に足が着いた内容かと見ています。今後、給料など人件費のインフレが見込まれ、目標金額の上振れは高い確率で期待できます。

振り返りと対策

 通期実績での目標未達について、４つの要因分析がされています。各要因についてしっかり対策が練られており、きっちり実施されることを期待したいと思います。

配当政策

 配当性向を６０％水準で２０２８年３月まで継続することが約束されました。２０２８年３月には今の経常利益が倍になると見込まれ、当然配当金も倍の水準になると予想できます。

最後に

 ２０２１年１１月より株価は下げ続け、３分の１以下となっています。が、もう底は達した感があり、この先下へのリスクが少ない中で持ち続けることができるのではないでしょうか。２０２８年３月期には経常利益が現在の倍になり、株価も少なくとも倍になっていると期待できます。

 配当と合わせて、魚沼産のコシヒカリも株主優待についてきますので、長い目で持ち続けると面白いかもしれません。

nahyagii.hatenablog.com

最後までお読みいただきありがとうございました。

※投資は自己責任でお願いします。

【ナーヤ爺】ポートフォリオ（4/1）

現在のポートフォリオ

 皆様こんにちは、新年度入りしました。

 米国のシリコンバレーバンクの経営破綻、スイスのクレディ・スイスの経営不安が勃発し、金融システムに対する不安が突然噴出してきました。これに対し、当局は速やかに火消しに掛かり、早々に不安が消し去り株価も堅調に値を戻してきています。

 日経平均は3/9に２８７００円を付けた後、3/16に２６６００円まで売り込まれましたが、今２８０００円を回復しました。

 そのような中、少し急落を警戒して現金化しながら、グロース株を仕込んでいました。思ったほどの落ち込みがなく、よかったと思っています。

 今現在の私のポートフォリオについて話します。前回１２月末からはほぼ横ばいという動きになっています。内容的には、以下の通りです。

　①　日本株　2528万円　71％

　②　米国株　 507万円　 14％

　③　アジア株 418万円　 12％

　④　現金　　  109万円　  2％

１月からの変化

 １月からの変化ですが、全体としては１００万円ほど増えました。これは、高配当株と米国株が大きな調整もなく株価上昇した結果です。

 新NISAに向け高配当株へ移行を進めていること、米国株はじっと我慢で持ち続けていること、それらの効果によるものです。

テーマの移行

 現在は高配当株に焦点を当てて割合を増やしていることは変わりありません。

 今年後半からグロース株に注目が移るのではないかと思っており、少しづつ触手を伸ばしています。いくつか打診買いを行っており、秋口から本格買いへの準備を進めています。また、新興国株も２点購入しました。ベトナムとシンガポールの会社です。

最後に

 高配当株への置き換えを進めてきていて、現在６５％まで来ています。新NISAが始まるころには７５％まで上げたいと思っています。将来的には年金と並ぶ、２大インカムにする予定です。

 また、残りを資産拡大のための原資と捉え、グロース株や新興国株を当てていく計画にしています。また、バリュー株でもインバウンドやヘルスケアなどテーマを探しながら、チャンスがあれば取っていきたいと考えています。

 その他米国債券が５００万円ほどになり、米国株と合わせてドル資産が１０００万円となりました。仮に今後とも円安となれば、ヘッジの意味で資産防衛になると踏んでいます。

nahyagii.hatenablog.com

最後までお読みいただきありがとうございました。

※投資は自己責任でお願いします。

三井ハイテック決算

三井ハイテック決算発表

 皆さん、こんにちは。

 三井ハイテックが３月１４日に２３年１月期の決算を発表しました。

 ２３年１月期の連結経常利益は前の期比４４．６％増の２２６億円に拡大しました。

 ２４年１月期については前期比１．２％減の２２４億円に減る見通しとなりました。

年間配当

 同時に今期の年間配当は前期比７円増の７２円に増配する方針が示されました。

セグメント別状況

 セグメント別では、電子部品が好調で営業利益で対前期比＋５６．４％、営業利益率１７．５％を達成しています。

新中期経営計画

 ２０２５年１月での財務目標は売上高２３００億円、営業利益３００億円を目指す中期経営計画に対して、売上高２５４０億円、営業利益３３０億円の上方修正がされました。

 このため、３か年で６８０億円の設備投資も１０００億円に修正されました。

最後に

 株価としては、昨年夏以降調整をしてきましたが、そろそろ底を打ってきたかと思われます。今後、長期的には盛り返してくると期待されます。

 パソコンや携帯、ＥＶ車など不振でしたが、今を底に回復してくることが見込まれていますので、来年、再来年として株価上昇が期待できます。

nahyagii.hatenablog.com

最後までお読みいただきありがとうございました。

※投資は自己責任でお願いします。